valiutu rinka, prekyba forex, investavimas, rinkos analize, ekonomikos naujienos

Switch to desktop Register Login

Kokias strategijas renkasi investavimo konkursų laimėtojai?

Įvertinti šį įrašą
(0 balsai)

Nėra vienos aiškios strategijos, kuri užtikrintų geriausius rezultatus rinkoje.

Duodami interviu tokių konkursų nugalėtojai dažnai atskleidžia savo sėkmės paslaptis, tačiau rasti bendrą jų taktikos vardiklį nėra paprasta.

Kitame skyriuje susipažinsime su keliomis populiariausiomis strategijomis. Visos jos buvo sėkmingai pritaikytos konkursuose ir yra susijusios su geromis galimybėmis duoti labai didelę grąžą. Kai kurios iš šių strategijų užtikrina geresnį rizikos valdymą, kitos – ne tokį gerą. Tam tikrais atvejais vienas neteisingas sprendimas gali kainuoti vietą konkurse.
Pastebėtina, kad siekiant laimėti konkursą, iš tiesų nereikia jokių ypatingų žinių. Daugelis dalyvaujančių tokiuose renginiuose yra naujokai ir finansų rinkoje žengia pirmuosius žingsnius. Gali būti sunku patikėti, tačiau tikriausiai pamenate pirmą kartą, kai vos per porą dienų jums pavyko padvigubinti sumą savo sąskaitoje. Tiek teoriškai, tiek praktiškai tai įmanoma. Jei dar tik žengiate pirmuosius žingsnius „Forex“ rinkoje, rekomenduojame dalyvauti siūlomuose mokymuose. Brokeris paprastai organizuoja susitikimus ar internetinius seminarus su klientais, kuriuose išdėsto darbo platformoje taisykles ir paaiškina, kaip veikia rinka. Tokiuose mokymuose įgysite techninės ir fundamentaliosios analizės pradmenis. Nesuteikdamas klientams tokių pirminių priemonių organizatorius elgtųsi neatsakingai.

Išklausę tokį įvadą, turėsite bendrą supratimą apie rinkos mechanizmus ir reikalavimus. Investavimo konkursui būdingas gana neįprastas stilius, kuris dažniausiai skiriasi nuo įprastomis sąlygomis su tikra sąskaita atliekamų investavimo procedūrų. Konkurse net naujokai turi nemažai galimybių laimėti. Tokiomis labai specifinėmis sąlygomis didelis vaidmuo tenka sėkmei.

Iš visų konkurso strategijų populiariausia yra piramidės strategija, martingeilo (didinimo) strategija, ir visos strategijos, pagrįstos visos sumos statymu vienu kartu, tai yra, kai panaudojamas visas depozitas. Pastaroji strategija nėra tokia beprotiška, kokia gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kalbėkime be užuolankų – vieno ar dviejų skaitmenų dydžio grąža neužtikrina aukštos vietos dienos, savaitės ar bendroje konkurso įskaitoje. Visi patyrę prekybininkai tai žino, taigi, kai vyksta konkursas, kiekvienas stengiasi išspausti maksimumą iš savo sistemos.

INVESTUOTI VISKĄ (angl. ALL IN)

Taikant šį metodą jau pirmuoju veiksmu viską statome ant kortos. Turimu kapitalu atidarome vieną didžiausią pasirinkto instrumento poziciją ir tikimės, kad ši konkreti pozicija suteiks galimybę gauti didžiausią pelną. Ne paslaptis, kad toks metodas labai rizikingas ir iškristi iš konkurso galima jau pačią pirmą dieną. Vis dėlto, vertinant konkurso nugalėtojų veiksmus, matyti, kad tokia strategija labai populiari ir dažnai per pirmąsias 24 valandas duoda kelis šimtus procentų grąžos. Tačiau pirmasis konkurso filtras yra gana tankus ir tik nedaugeliui pavyksta prasibrauti toliau į kitą etapą. Sąrašo pabaigoje atsiduria nemažai dalyvių, kurių rezultatas yra apie –80 ar –90 procentų. Tai žmonės, kurie, deja, pasirinko netinkamą kryptį ir atidarė maksimalaus dydžio pozicijas, kurias leidžią depozitas. Vis dėlto strategija „vienu kartu“ labai paprasta ir dažnai itin veiksminga – daugeliui tokia mintis gali pasirodyti labai netikėta.

Taigi į kokius instrumentus derėtų susitelkti? Dalyvaujant konkurse geriausiai tinka tie, kurių dienos svyravimai yra didžiausi. Be to, finansinių operacijų kaina, kaip antai reikalaujama marža santykinai yra mažesnė nei kitur. Kitas klausimas yra stipri tendencija – nėra prasmės rinktis instrumento, kuris šiuo metu svyruoja tarp aiškaus palaikymo ir pasipriešinimo lygio, nes atidarę tokią poziciją tik įšaldysite savo depozitą ir negalėsite jo panaudoti kitoms galimybėms. Mūsų pastebėjimai rodo, kad geriausi instrumentai dalyvaujant tokiuose konkursuose yra: DAX indeksas, sidabras ir nafta bei tokios valiutų poros kaip antai GBP/JPY, GBP/USD ir USD/JPY. Čia turėtumėte pradėti ieškoti įdomių spekuliavimo galimybių. Žinoma, nereikia apsiriboti tik šiais variantais, ypač jei pasitaikys įdomi galimybė kitoje srityje. Kai jau esate nusižiūrėję kokią poziciją, kitas žingsnis yra pasirinkti vieną iš dviejų galimų variantų: išsirinkti tokių instrumentų stabiliausią techninę aplinką (pagal savo strategiją ir idėją) arba laukti, kol pasirodys kokia svarbi su pozicija susijusi informacija.

Antru atveju turime dvi galimybes: prieš paskelbiant duomenis galime pasirinkti vieną pusę, į kurią, mūsų nuomone, pakryps kreivė diagramoje (pokytį paskubins duomenys, nukrypstantys nuo konsensuso) arba palaukti, kol duomenys bus paskelbti ir prisijungti prie jau prasidėjusio judėjimo. Atliekant tokias operacijas galima gauti du rezultatus. Pirma galimybė – pasirinkome netinkamą kryptį. Mūsų dalyvavimas konkurse baigtas, tačiau nederėtų dėl nieko apgailestauti, nes mes surizikavome, o tokio rezultato buvo galima tikėtis. Antra galimybė – gavome pelną. Mums pavyko padaryti gerą ėjimą su didžiausia įmanoma suma. Galbūt netgi atsidursime tarp lyderių – dienos arba bendroje įskaitoje.

Kas toliau? Konkursas tęsiasi ir turime atlikti tokį patį veiksmą kitoje rinkos situacijoje. Stiprių, pelningų pozicijų serijos gali tęstis labai ilgai. Tačiau kuo ilgiau jos trunka, tuo atsargesni turime būti. Rekomenduojama geriau mažinti apsukas nei didinti. Negalima leisti, kad, tarkime, penkis iš eilės pelningus veiksmus sugadintų vienas didelis nuostolis. Reikia nepamiršti, kad ilgainiui pelną gaunančių konkurentų skaičius mažėja, taigi išlikdami stabilūs ir didindami pelno kreivę, konkurso įskaitoje toliau kopsime aukštyn. Kuo ilgiau trunka konkursas, tuo mažesnis yra perdėtai aukštų pelno šuolių poreikis. Daugumai perdėtos sėkmės besivaikančių dalyvių pelningos sandorių serijos pasibaigia, jie patiria nuostolių ir praranda vietą konkurse. Jei leisime sau pralaimėti dėl vieno klaidingo žingsnio, prisijungsime prie jų. Žinoma, kapitalui augant, mūsų pozicija taip pat gerėja, tačiau pasiekus aukštą lygį, nebereikia statyti didžiausios galimos sumos. Akivaizdu, kad vis dar tenka labai rizikuoti, tačiau visko statyti ant vienos kortos nebereikia.

Martingeilas. Nuo kazino iki finansų rinkos

Kas slypi už šio paslaptingo pavadinimo? Tai beveik 100 procentų tikslus prekybos metodas. Tačiau prieš pradėdami dirbti su prekybos platformomis turime žinoti, kad martingeilai turi vieną bet. Siekiant gauti pelną, reikia tik (arba net) neribotų išteklių savo sąskaitoje. Nedaug žmonių gali sau leisti tokį malonumą, taigi martingeilo dėsniu paremta sistema po kelių operacijų paprastai išsikvepia.

Ši strategija kilo iš 18 amžiaus azartinių žaidimų. Geriausia ją apibūdinti pasitelkus ruletės pavyzdį. Ant tam tikros spalvos statome vieną dolerį. Statėme ant juodos, o laimėjo raudona. Kitame žaidime vėl statome ant juodos, tačiau šįkart statymą dvigubiname. Vėl iškrenta raudona ir mes prarandame 2 dolerius. Trečią kartą žaidžiame iš 4 dolerių ir vėl pralaimime. Ketvirtą kartą žaidžiame iš 8 dolerių, taigi jei pasiseks, gausime 8 dolerius, nors kol kas pralošėme tik 7 (1 + 2 + 4). Tačiau jei vėl pralošime, darysime dar vieną 16 dolerių dydžio statymą, o kitą kartą – 32 dolerių dydžio. Tai aiškiai parodo, kodėl reikia labai storos piniginės. Šio metodo problema (be finansinių išteklių) yra ilga nuostolių serija, kuri gali nutikti bet kada. Sunku įsivaizduoti, kad raudona arba juoda iškristų, tarkime, 15 kartų iš eilės, tačiau tokia galimybė neabejotinai egzistuoja. Kaip šią sistemą pritaikyti valiutų rinkoje dalyvaujant konkurse? Taisyklė paprasta ir ją galima taikyti tokiu paprastu būdu:

Atidarome 0,1 loto ilgą poziciją (pirkimas) DAX30 CFD. Take profit lygį nustatome ties 100 punktų, o stop loss – taip pat ties 100 taškų. Kai gauname pelną, ieškome kitos pozicijos. Kai patiriame nuostolių, čia ir prasideda visas smagumas. Pasiekę nustatytą nuostolių sustabdymo lygį mes atidarome atvirkštinę poziciją ir dvigubai padidiname pradinę sumą bei vėl nustatome nuostolių sustabdymo ir pelno pasiėmimo lygius. Nuostolių sustabdymo vietoje vėl nustatome atvirkštinę poziciją ir padvigubiname nurodymo sumą. Lošimas baigiasi, kai pavyksta pasiekti pelno pasiėmimo ribą (padengus visus nuostolius ir uždirbus pelną) arba kai sąskaitoje baigiasi pinigai. Toks lošimas neabejotinai tinka tik turintiems geležinius nervus, nes norint pateikti 30–40 lotų dydžio užsakymus, reikia tam tikrų asmeninių savybių. Žmonės, perkeliantys martingeilo sistemą iš kazino į „Forex“, taip pat turėtų atkreipti dėmesį į esminį skirtumą. Daug kartų iš eilės iškrentančią tą pačią spalvą ruletėje galima vadinti tiesiog nesėkme, o rinkoje statymas prieš stiprią kainų judėjimo kryptį nėra visiškai atsitiktinis statymas, nes gali būti susijęs su rinkos specifiką lemiančiomis objektyviomis aplinkybėmis. Prieš pradėdami taikyti šią sistemą investicijoms realiame gyvenime, reikia ją daug kartų patikrinti demonstracinėje sąskaitoje.

Įprastoje fizinėje prekyboje su realiomis sąskaitomis martingeilas nenaudojamas. Dėl didelio kapitalo poreikio ir psichologinio krūvio ši technika buvo pašalinta iš įprastai naudojamų strategijų arsenalo. Tačiau automatinėse prekybos sistemose (Expert Advisors) ji tebėra gana populiari. Taikant martingeilo strategiją, kapitalas, kurio reikia norint atidaryti poziciją, beveik visuomet tampa problema. Nuostoliai paprastai būna gana įspūdingi ir ištuština visą sąskaitą. Tokių strategijų kapitalo kreivė beveik visada stabiliai kyla aukštyn, kol patiriami vienas viską nušluojantis nuostolis.

Piramidės prekybos strategija

Piramidės prekybos strategija yra vienas iš vidurkinimo būdų. Dažniausiai investuotojai suvidurkina savo nuostolius (ko įprastomis sąlygomis daryti nereikėtų), o piramidės prekybos strategijoje, kuri yra šio skyriaus tema, svarbiausia yra pelnas. Iš esmės, taikant šią strategiją tuo metu, patekus į nuostolingos pozicijos spąstus ir sąskaitoje menkstant lėšoms, reikia atidarinėti vis naujas pozicijas, susijusias su pirmine. Tokiu būdu vidurkinant siekiama kompensuoti nuostolius, kai rinka pasikeis. Tuomet pelną pavyks gauti greičiau, palyginti su tuo, jei turėtume tik pirminę poziciją.

Labai nesigilinsime į šią temą, nes ji paprasčiausiai reiškia, kad pasirinkus netinkamą kryptį bandoma labai greitai suvidurkinti savo nuostolių likučius. Piramidės prekybos strategiją galima taikyti ir tada, kai atidarius poziciją, ji pasirodo pelninga. Strategiją galima taikyti naudojant įvairias technikas. Jos esmė yra kapitalui augant atidaryti daugiau naujų pozicijų ta pačia kryptimi, kaip kad jau esate atidarę. Galima pridėti mažesnių pozicijų, tokių pačių ar didesnių. Svarbiausia kontroliuoti jau turimą kapitalą. Pasikeitus vidutinei kainai, turime atitinkamai apsaugoti poziciją pateikdami apsauginį nurodymą uždaryti pozicijas, jei kainos judėjimas baigtųsi. Labai svarbu neleisti sėkmingai pastatytai pelningai piramidei virsti nuostoliais. Mūsų pelnas turi būti apsaugotas. Ši strategija puikiai tinka dirbant su labai populiariais instrumentais, kurių dienos kintamumas yra didžiausias. Piramidė turi būti statoma atsižvelgiant į esamą tendenciją, nes tam tikrų pokyčių tikimybė visuomet yra didesnė ta kryptimi, kuria šiuo metu judama. Užsakymų tinklą galima sudaryti mechaniškai pridedant naujas pozicijas prie pelningos pozicijos kas kelias dešimtis ar šimtus punktų (iš anksto nustatytos vertės) arba rankiniu būdu, atsižvelgiant į techninę situaciją grafike. Praktikoje tai reiškia laukti pastarojo judesio korekcijų ir pirkti arba parduoti ties techniškai svarbiais lygiais (pvz., Fibonacci 38,2 proc. ).

Piramidės prekybos strategija tinka ne tik konkursui. Ją galima sėkmingai taikyti įprastoms investicijų operacijoms. Jei sugebėsime apsaugoti savo kapitalą ir tinkamai valdysime rizikas, niekas nesutrukdys šios strategijos taikyti kasdienėje prekyboje. Konkurse, norint tapti vienu iš lyderiu, gali tekti padidinti savo poziciją, kad pelnas būtų didesnis. Žinoma, reikia nemažai sėkmės. Derėtų nepamiršti, kad būtent sėkmė labiausiai lemia mūsų pelną. Jei įprastos investicijos yra drausmingo ir nuoseklaus investavimo rezultatas, galutinis konkurso rezultatas daugiausia priklauso nuo sėkmės, o ne nuo gebėjimų. Nugalėtojas ne visada sutinka su tokia nuomone ir neretai teigia, kad viską lemia pasirinkta strategija. Tačiau vertėtų prisiminti dešimtį kitų sąskaitų, kurios buvo ištuštintos kelyje į tokią sėkmę. Pavyzdžiui, galima derinti All-In strategiją su piramide, jas abi šiek tiek modifikavus.

 

logo-tms-ciemne

Atnaujinta Pirmadienis, 10 liepos 2017 16:46

Portalo UAB „Forex.lt“ savininko informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "Forex.lt" sutikimo draudžiama. 

Visos teisės saugomos. © 2011 Forex.LT. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Forex.LT sutikimą. Atsakomybės apribojimas ir įspėjimas dėl rizikos.

Top Desktop version